11月1日基金净值:嘉实中证500ETF联接A最新净值1.7003,跌1.11%

发布日期:2024-11-04 15:15    点击次数:95

本站消息,11月1日,嘉实中证500ETF联接A最新单位净值为1.7003元,累计净值为1.7663元,较前一交易日下跌1.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.3%,近3个月上涨18.75%,近6个月上涨8.05%,近1年上涨6.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证500ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比2.84%,无债券类资产,现金占净值比7.72%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.57%。期间重仓股调仓次数共有266次,其中盈利次数为152次,胜率为57.14%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为1.88%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-16.53%。期间重仓股调仓次数共有96次,其中盈利次数为44次,胜率为45.83%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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