11月1日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0039,涨0.1%

发布日期:2024-11-04 20:08    点击次数:189

本站消息,11月1日,易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.0039元,累计净值为1.0736元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.85%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.11%。

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